发布时间：2025-03-11 05:43  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　1、本基金场外份额收益分派体例分两种！现金分红取盈利再投资，投资者可选择现金盈利或将现金盈利从动转为对应类此外基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分派体例是现金分红。本基金场内份额收益分派体例为现金分红，场内份额具体权益分派法式等相关事项遵照深圳证券买卖所及中国证券登记结算无限义务公司的相关； 2、人平易近币基金份额的现金分红币种为人平易近币，美元基金份额的现金分红币种为美元；分歧币种份额盈利再投资合用的净值为该币种份额的份额净值；分歧类别美元份额的每份额分派金额为对应类别人平易近币份额的每份额分派数额按照汇率进行折算； 3、基金收益分派后人平易近币基金份额净值不克不及低于面值；即基金收益分派基准日的人平易近币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值。对于美元基金份额，因为汇率要素影响，收益分派后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； 4、因为本基金A类基金份额不收取发卖办事费，而C类基金份额收取发卖办事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所分歧。本基金同类此外每一基金份额享有划一分派权； 5、正在对基金份额持有人好处无本色晦气影响的前提下，基金办理人可调整基金收益的分派准绳和领取体例，不需召开基金份额持有会审议； 6、法令律例或监管机关还有的，从其。

　　本基金次要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化误差节制正在4%以内，日偏离度绝对值的平均值节制正在0。35%以内。 1、资产设置装备摆设策略 本基金以逃求标的指数持久增加的不变收益为旨，正在降低误差和节制流动性风险的双沉束缚下建立指数化的投资组合。本基金次要按照标的指数的成份股构成及其权沉建立股票投资组合，并按照指数成份股及其权沉的变更而进行响应调整。但正在因特殊环境(如股票停牌、流动性不脚)导致无法获得脚够数量的股票时，基金办理人将搭配利用其他合理方式进行恰当的替代。 本基金可能将必然比例的基金资产投资于以标的指数为标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的成立，达到节约买卖成本和无效逃踪标的指数表示的目标。或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金，基于流动性办理及策略性投资的需要，本基金可恰当投资于固定收益品种和货泉市场东西。 2、权益类品种投资策略 本基金次要采纳组合复制策略和恰当的替代性策略实现对标的指数的慎密。同时，本基金可恰当借出证券，以更好实现本基金的投资方针。 (1)组合复制策略 本基金次要采纳完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股构成及权沉建立股票投资组合，并按照标的指数的成份股构成及权沉变更对股票投资组合进行响应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不脚、法令律例投资某只股票、基金办理人认定不适合投资的股票等环境导致本基金无法按照指数形成及权沉进行组合建立时，基金办理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并以降低误差为方针，优化投资组合的设置装备摆设布局。正在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应合适相关投资比例的。 3、固定收益品种和货泉市场东西投资策略 本基金基于流动性办理及策略性投资的需要，将恰当投资于固定收益品种和货泉市场东西，次要目标是正在基金资产流动性的同时无效操纵基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 (1)削减现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、为更好地实现投资方针，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对结果的影响。 (2)投资替代 如因法令律例、基金规模限制或流动性限制，导致本基金不克不及完全按照标的指数的形成投资于指数成份股，或呈现境外市场相关律例、法则本基金投资相关股票的景象时，为更好地实现投资方针，本基金可投资于个股期权、交换等金融衍生品，进行投资替代。 5、将来，跟着市场的成长和基金办理运做的需要，基金办理人能够正在不改变投资方针的前提下，遵照法令律例的，响应调整或更新投资策略，并正在招募仿单更新中通知布告。

　　本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已取中国证监会签订双边监管合做谅解备忘录的国度或地域证券监管机构登记注册的统一标的指数的公募基金、依法刊行上市的其他股票、债券、存托凭证(包罗全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货泉市场东西、经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的期权、期货等金融衍出产品和法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西。 如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种，正在履行恰当法式后，本基金能够将其纳入投资范畴，其投资准绳及投资比例按法令律例或监管机构的相关施行。

　　本基金属股票指数基金，预期风险取收益程度高于夹杂基金、债券基金取货泉市场基金。本基金次要采用组合复制策略和恰当的替代性策略实现对标的指数的慎密，具有取标的指数类似的风险收益特征。

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